Peter Schiff avertit d'un effondrement financier imminent face à des indicateurs économiques faibles

Dans un récent épisode de The Peter Schiff Show, l'économiste renommé Peter Schiff a exprimé de vives inquiétudes concernant l'état précaire des marchés financiers, suggérant qu'ils sont sur le point de connaître un effondrement significatif. L'analyse de Schiff se concentre sur le dernier rapport sur l'emploi non agricole, qu'il juge plus faible que ce que les médias ont suggéré. Bien que le rapport n'ait pas incité la Réserve fédérale à prendre des mesures décisives, Schiff estime que des mesures plus agressives sont urgemment nécessaires pour stabiliser l'économie.

En établissant des parallèles avec les conditions du marché d'il y a un mois, Schiff a noté que les investisseurs anticipaient une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base de la part de la Fed, ce qui a apporté un soulagement temporaire aux marchés. Cependant, il avertit que sans une action rapide de la Réserve fédérale pour mettre en œuvre une autre réduction substantielle des taux, les marchés pourraient faire face à des conséquences désastreuses. Actuellement, les attentes du marché se sont orientées vers une simple réduction de 25 points de base, que Schiff juge insuffisante pour traiter les problèmes sous-jacents.

Schiff a critiqué la Réserve fédérale pour avoir minimisé la gravité de la situation économique, soutenant qu'une réduction modeste des taux pourrait déclencher une réaction négative des marchés, entraînant potentiellement d'autres baisses. Il a souligné que le S&P 500 avait récemment connu sa pire semaine depuis mars 2023, tandis que le NASDAQ avait subi sa perte la plus importante depuis 2022. Bien que les actions de valeur aient montré une certaine résilience, les actions technologiques, en particulier les géants des semi-conducteurs comme Nvidia et Intel, ont subi des pertes substantielles. Nvidia a enregistré une chute vertigineuse de 13,5 % pour la semaine, et Intel a atteint un niveau bas en 14 ans, mettant en évidence les luttes continues dans le secteur technologique.

L'économiste a également noté un changement notable des actions de croissance vers les actions de valeur, en particulier au sein des secteurs défensifs. Les actions de tabac, telles que British Tobacco et Philip Morris, ont très bien performé, soutenues par de forts dividendes et une demande constante des consommateurs, même en période d'incertitude économique. Depuis le début de l'année, British Tobacco et Philip Morris ont gagné environ 30 % et 32 %, respectivement, British Tobacco offrant un rendement d'environ 10 %.

En plus des actions, Schiff a abordé les baisses significatives des actions aurifères, malgré des prix de l'or relativement stables. Le GDX, un ETF pour les mineurs d'or, a chuté de 6,5 %, tandis que le GDXJ, qui se concentre sur les mineurs d'or juniors, a baissé de 8 %. Schiff a soutenu que les investisseurs croyaient à tort qu'une économie en déclin entraînerait une baisse de l'inflation, ce qui a provoqué la vente des actions aurifères. Il a argumenté qu'une économie en difficulté entraînerait probablement une augmentation de l'impression monétaire et une inflation plus élevée, bénéficiant finalement à l'or en tant qu'actif refuge.

De plus, Schiff a discuté de la forte baisse des cryptomonnaies, avec des ETF Bitcoin en baisse de 10,3 % et des ETF Ethereum en baisse de 12 % au cours de la semaine passée. Malgré ces pertes significatives, Schiff a averti que le pire est à venir, prédisant que le Bitcoin pourrait plonger en dessous de 50 000 dollars d'ici le lundi suivant. Il a souligné que depuis le lancement des ETF Bitcoin au comptant, les ETF d'or les ont largement surpassés, les ETF d'or ayant augmenté de 24 % contre une augmentation de 10 % pour le Bitcoin.